| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 452.00 | 21 291.00 | 24 161.00 | 45 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 254.00 | 22 323.00 | 109 930.00 | 132 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 767 981.00 | | 767 981.00 | 767 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 394.00 | | 768 394.00 | 768 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 647.00 | 22 323.00 | 878 324.00 | 900 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 534.00 | 701 136.00 | | 24 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 181.00 | 23 398.00 | | 454 181.00 |
DL TOTAL (I) | 698 715.00 | 944 534.00 | | 698 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 613.00 | 3 844.00 | | 176 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 609.00 | 6 804.00 | | 179 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 324.00 | 951 338.00 | | 878 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 609.00 | 6 804.00 | | 179 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 665.00 | 56 473.00 | | 717 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 665.00 | 56 473.00 | | 717 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 320.00 | 38 680.00 | | 61 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 320.00 | 38 680.00 | | 61 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 345.00 | 17 793.00 | | 656 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 657.00 | 3 044.00 | | 179 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 345.00 | 70 155.00 | | 719 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 165.00 | 46 757.00 | | 265 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 181.00 | 23 398.00 | | 454 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 320.00 | 131 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 320.00 | 132 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 541.00 | | | 192 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 291.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 182.00 | 413.00 | 85 769.00 | 86 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |