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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 239 269.00 | 172 715.00 | 66 553.00 | 239 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 718.00 | 203 046.00 | 26 672.00 | 229 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 097.00 | 124 020.00 | 54 077.00 | 178 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 259.00 | 499 782.00 | 929 477.00 | 1 429 259.00 |
BT Marchandises | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BZ Autres créances | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 978.00 | | 276 978.00 | 276 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 237.00 | 499 782.00 | 1 206 456.00 | 1 706 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 448.00 | 439 503.00 | | 391 448.00 |
DL TOTAL (I) | 554 123.00 | 602 178.00 | | 554 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 590.00 | 501 269.00 | | 365 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | 99 829.00 | | 161 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 947.00 | 135 402.00 | | 124 947.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 333.00 | 832 232.00 | | 652 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 456.00 | 1 434 410.00 | | 1 206 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 273 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 275 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 5 053.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 206.00 | 2 991.00 | | 32 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 967.00 | 2 063.00 | | -29 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 757.00 | 186 849.00 | | 156 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 448.00 | 439 503.00 | | 391 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 226.00 | | | 1 354 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 951.00 | | | 572 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 718.00 | 53 064.00 | | 446 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 718.00 | 53 064.00 | | 446 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 590.00 | 85 145.00 | 239 266.00 | 365 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 519.00 | 195 594.00 | 1 925.00 | 197 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 333.00 | 371 888.00 | 239 266.00 | 652 333.00 |