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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 333 691.00 | 194 980.00 | 138 711.00 | 333 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 496.00 | 207 787.00 | 30 709.00 | 238 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 114.00 | 126 002.00 | 60 113.00 | 186 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 395.00 | 528 768.00 | 1 024 626.00 | 1 553 395.00 |
BT Marchandises | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BZ Autres créances | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 104.00 | 528 768.00 | 1 326 336.00 | 1 855 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 246 754.00 | 155 306.00 | | 246 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 156.00 | 391 448.00 | | 507 156.00 |
DL TOTAL (I) | 761 279.00 | 554 123.00 | | 761 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 470.00 | 365 590.00 | | 280 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | 161 796.00 | | 133 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 133.00 | 124 947.00 | | 151 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 057.00 | 652 333.00 | | 565 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 336.00 | 1 206 456.00 | | 1 326 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 259.00 | | | 1 429 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 084.00 | | | 647 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 782.00 | 55 541.00 | 26 554.00 | 499 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 782.00 | 55 541.00 | 26 554.00 | 499 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 470.00 | 62 243.00 | 218 227.00 | 280 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
VP Divers | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 693.00 | 152 768.00 | 1 925.00 | 154 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 057.00 | 346 829.00 | 218 227.00 | 565 057.00 |