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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 428 607.00 | 165 371.00 | 263 236.00 | 428 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 645.00 | 164 131.00 | 192 514.00 | 356 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 988.00 | 123 482.00 | 68 506.00 | 191 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 665.00 | 452 984.00 | 1 308 681.00 | 1 761 665.00 |
BT Marchandises | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BZ Autres créances | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 413.00 | 452 984.00 | 1 712 428.00 | 2 165 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 453 911.00 | 246 754.00 | | 453 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 444.00 | 507 156.00 | | 323 444.00 |
DL TOTAL (I) | 784 723.00 | 761 279.00 | | 784 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 975.00 | 280 470.00 | | 663 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 371.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 060.00 | 133 083.00 | | 105 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 660.00 | 151 133.00 | | 154 660.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 705.00 | 565 057.00 | | 927 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 428.00 | 1 326 336.00 | | 1 712 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 395.00 | | 400 906.00 | 1 553 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 635.00 | 1 761 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 685.00 | 977 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 250.00 | | | 780 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 220.00 | | 395 706.00 | 771 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 5 200.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 768.00 | 94 387.00 | 170 171.00 | 528 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 768.00 | 94 387.00 | 170 171.00 | 528 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 975.00 | 131 862.00 | 442 049.00 | 663 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VP Divers | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 067.00 | 261 892.00 | 4 175.00 | 266 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 705.00 | 395 592.00 | 442 049.00 | 927 705.00 |