| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 328.00 | 135 744.00 | 11 584.00 | 147 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 618.00 | 141 915.00 | 104 703.00 | 246 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
110 Total général Actif | 256 258.00 | 141 915.00 | 114 343.00 | 256 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
252 Charges sociales | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 032.00 | | | -11 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 500.00 | | | 245 500.00 |