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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 219.00 | 144 100.00 | 93 119.00 | 237 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
110 Total général Actif | 251 962.00 | 144 100.00 | 107 862.00 | 251 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |