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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 328.00 | 147 011.00 | 317.00 | 147 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 618.00 | 153 182.00 | 93 436.00 | 246 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
110 Total général Actif | 256 804.00 | 153 182.00 | 103 622.00 | 256 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 619.00 | | | 246 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |