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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
AP Constructions | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 1 832.00 | 8 671.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 503.00 | 20 108.00 | 140 394.00 | 160 503.00 |
BT Marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 030.00 | 20 108.00 | 330 921.00 | 351 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 634.00 | 126 903.00 | | 151 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | 24 731.00 | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 169 441.00 | 157 134.00 | | 169 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 3 948.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 057.00 | 6 000.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 804.00 | 68 147.00 | | 100 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | 34 972.00 | | 48 180.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 338.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 479.00 | 115 406.00 | | 161 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 921.00 | 272 541.00 | | 330 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 422.00 | 109 407.00 | | 152 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 241.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 90.00 | | 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | 24 731.00 | | 12 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |