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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
AP Constructions | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 911.00 | 3 513.00 | 9 397.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 911.00 | 21 790.00 | 141 121.00 | 162 911.00 |
BT Marchandises | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 832.00 | 21 790.00 | 356 041.00 | 377 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 941.00 | 151 634.00 | | 163 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 12 307.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 188 126.00 | 169 441.00 | | 188 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 837.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | 9 057.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | 100 804.00 | | 110 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 48 180.00 | | 46 918.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 600.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 915.00 | 161 479.00 | | 167 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 041.00 | 330 921.00 | | 356 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 190.00 | 152 422.00 | | 160 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 311.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 4 618.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 923.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 311.00 | 383 168.00 | | 425 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 627.00 | 370 861.00 | | 406 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | 12 307.00 | | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |