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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
AP Constructions | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 5 673.00 | 8 038.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 711.00 | 23 950.00 | 139 761.00 | 163 711.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 127.00 | 23 950.00 | 327 177.00 | 351 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 626.00 | 163 941.00 | | 182 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 18 684.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 195 067.00 | 188 126.00 | | 195 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | 110 097.00 | | 70 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 072.00 | 46 918.00 | | 39 072.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | 1 378.00 | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 110.00 | 167 915.00 | | 132 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 177.00 | 356 041.00 | | 327 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 110.00 | 160 190.00 | | 132 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 575.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -575.00 | | -59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675.00 | 1 955.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 692.00 | 442 351.00 | | 448 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 751.00 | 423 667.00 | | 441 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 18 684.00 | | 6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 912.00 | | 800.00 | 162 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 189.00 | | 800.00 | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 2 159.00 | | 21 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | 2 159.00 | | 21 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |