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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 2 437.00 | 1 865.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 8 879.00 | 10 081.00 | 18 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 656.00 | 11 748.00 | 242 908.00 | 254 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CF Disponibilités | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 907.00 | 11 748.00 | 406 159.00 | 417 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 141.00 | 80 028.00 | | 101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 21 113.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 343 447.00 | 332 071.00 | | 343 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 15 285.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 36 574.00 | | 38 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 16.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | 10 314.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 712.00 | 62 189.00 | | 62 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 159.00 | 394 260.00 | | 406 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
FG Production vendue services | 193 161.00 | | 193 161.00 | 193 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 052.00 | | 214 052.00 | 214 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 96.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 96.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 96.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 2 608.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 730.00 | 228 829.00 | | 218 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 355.00 | 207 716.00 | | 207 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | 21 113.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 2 056.00 | 672.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 2 056.00 | 672.00 | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 213.00 | 163 251.00 | 3 962.00 | 167 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |