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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 6 840.00 | 15 636.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 726.00 | 22 173.00 | 100 553.00 | 122 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 326.00 | 29 137.00 | 348 189.00 | 377 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BT Marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 525.00 | 29 137.00 | 470 388.00 | 499 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DL TOTAL (I) | 337 507.00 | | | 337 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 388.00 | | | 470 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
FG Production vendue services | 238 727.00 | | 238 727.00 | 238 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 112.00 | | | 299 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 797.00 | | | 263 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620.00 | 14 826.00 | 309.00 | 14 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | 309.00 | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | 14 826.00 | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 395.00 | 12 058.00 | 49 749.00 | 70 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 199.00 | 122 199.00 | 5 000.00 | 127 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 881.00 | 74 544.00 | 49 749.00 | 132 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |