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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 8 407.00 | 12 971.00 | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 31 365.00 | 85 036.00 | 116 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 812.00 | 39 896.00 | 353 916.00 | 393 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BT Marchandises | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 486.00 | | 84 484.00 | 84 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 296.00 | 39 896.00 | 438 401.00 | 478 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 577.00 | 71 262.00 | | 106 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | 35 315.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 335 314.00 | 337 507.00 | | 335 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 337.00 | 70 312.00 | | 58 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 417.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 8 001.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 29 169.00 | | 32 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 2 462.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 22 521.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 087.00 | 132 880.00 | | 103 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 401.00 | 470 388.00 | | 438 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 26 800.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 309.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 26 490.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 651.00 | 299 112.00 | | 230 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 845.00 | 263 797.00 | | 232 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | 35 315.00 | | -2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 15 911.00 | 5 153.00 | 29 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 15 911.00 | 5 153.00 | 29 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 406.00 | 12 226.00 | 46 179.00 | 58 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 84 485.00 | 7 225.00 | 91 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 087.00 | 56 908.00 | 46 179.00 | 103 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |