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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 094.00 | | 1 359 094.00 | 1 359 094.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | 22 836.00 | | 32 208.00 |
DG Autres réserves | 607 017.00 | 443 953.00 | | 607 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 161.00 | 187 436.00 | | 155 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 386.00 | 1 014 225.00 | | 1 154 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 448.00 | 219 137.00 | | 203 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 164.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 708.00 | 360 350.00 | | 204 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 094.00 | 1 374 576.00 | | 1 359 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 849.00 | 205 001.00 | | 167 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687.00 | 17 565.00 | | 12 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 161.00 | 187 436.00 | | 155 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |