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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 289.00 | | 1 333 289.00 | 1 333 289.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 32 208.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 758 386.00 | 607 017.00 | | 758 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | 155 161.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 339.00 | 1 154 386.00 | | 1 152 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 499.00 | 203 448.00 | | 179 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 260.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 950.00 | 204 708.00 | | 180 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 289.00 | 1 359 094.00 | | 1 333 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 950.00 | 204 708.00 | | 180 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 167 849.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048.00 | 12 687.00 | | 2 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048.00 | 155 161.00 | | -2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VP Divers | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |