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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 686.00 | 300 000.00 | 1 056 686.00 | 1 356 686.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 726 339.00 | 758 386.00 | | 726 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 702.00 | -2 048.00 | | -267 702.00 |
DL TOTAL (I) | 854 637.00 | 1 152 339.00 | | 854 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 706.00 | 179 499.00 | | 200 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 312.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 050.00 | 180 950.00 | | 202 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 686.00 | 1 333 289.00 | | 1 056 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 050.00 | 180 950.00 | | 202 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 702.00 | 2 048.00 | | 307 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 702.00 | -2 048.00 | | -267 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |