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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 215.00 | 8 919.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 724.00 | 79 931.00 | 143 793.00 | 223 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 290.00 | 198 115.00 | 176 175.00 | 374 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 315.00 | 278 262.00 | 330 053.00 | 608 315.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 485.00 | 278 262.00 | 389 223.00 | 667 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 564.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 93 285.00 | 48 711.00 | | 93 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | 46 510.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 140 231.00 | 142 785.00 | | 140 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 019.00 | 144 736.00 | | 83 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | 38 545.00 | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 34 330.00 | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 109 205.00 | | 73 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 992.00 | 326 816.00 | | 248 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 223.00 | 469 601.00 | | 389 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 030.00 | | 834 030.00 | 834 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 030.00 | | 834 030.00 | 834 030.00 |
FQ Autres produits | | | 13 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 5 440.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | -5 440.00 | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 8 192.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 705.00 | 766 213.00 | | 847 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 258.00 | 719 703.00 | | 850 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554.00 | 46 510.00 | | -2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 724.00 | | | 600 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 724.00 | | | 592 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 988.00 | 85 741.00 | 6 468.00 | 198 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 988.00 | 85 526.00 | 6 468.00 | 198 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 764.00 | 59 697.00 | 22 067.00 | 81 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 992.00 | 226 925.00 | 22 067.00 | 248 992.00 |