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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 593.00 | 8 541.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 091.00 | 104 706.00 | 125 385.00 | 230 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 521.00 | 251 552.00 | 130 968.00 | 382 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 621 746.00 | 356 852.00 | 264 894.00 | 621 746.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 726.00 | 356 852.00 | 307 874.00 | 664 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 731.00 | 93 285.00 | | 90 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | -2 554.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 137 749.00 | 140 231.00 | | 137 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 760.00 | 83 019.00 | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 205.00 | 62 209.00 | | 61 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 30 319.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 73 445.00 | | 53 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 125.00 | 248 992.00 | | 170 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 874.00 | 389 223.00 | | 307 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 315.00 | | | 608 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 181.00 | | | 599 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 262.00 | 78 590.00 | | 278 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 378.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 046.00 | 78 212.00 | | 278 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
VP Divers | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |