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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 971.00 | 8 163.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 225.00 | 122 461.00 | 107 764.00 | 230 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 368.00 | 294 879.00 | 82 488.00 | 377 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 726.00 | 418 311.00 | 198 415.00 | 616 726.00 |
BT Marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 142.00 | 418 311.00 | 239 831.00 | 658 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 88 249.00 | 90 731.00 | | 88 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 153.00 | -2 482.00 | | -20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 117 596.00 | 137 749.00 | | 117 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 25 760.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 768.00 | 61 205.00 | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 27 236.00 | | 29 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | 53 993.00 | | 59 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 930.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 235.00 | 170 125.00 | | 122 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 831.00 | 307 874.00 | | 239 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 855.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -855.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 904.00 | 839 625.00 | | 864 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 057.00 | 842 107.00 | | 885 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 153.00 | -2 482.00 | | -20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 852.00 | 71 278.00 | 9 819.00 | 356 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 378.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 259.00 | 70 900.00 | 9 819.00 | 356 259.00 |