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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 12 024.00 | 11 395.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BF Prêts | 16 092 859.00 | | 16 092 859.00 | 16 092 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 879 079.00 | 12 857.00 | 29 866 222.00 | 29 879 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 463.00 | | 569 463.00 | 569 463.00 |
BZ Autres créances | 461 685.00 | | 461 685.00 | 461 685.00 |
CF Disponibilités | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 832.00 | | 1 111 832.00 | 1 111 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 990 912.00 | 12 857.00 | 30 978 055.00 | 30 990 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
CU Autres participations | 13 758 448.00 | | 13 758 448.00 | 13 758 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 137 732.00 | | | 8 137 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DG Autres réserves | 4 703 336.00 | | | 4 703 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 659.00 | | | 689 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 391.00 | | | 1 023 391.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 914.00 | | | 14 881 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454 473.00 | | | 15 454 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 096 141.00 | | | 16 096 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 978 055.00 | | | 30 978 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 519.00 | | 1 172 519.00 | 1 172 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 519.00 | | 1 172 519.00 | 1 172 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 379.00 | | | -71 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 160.00 | | | -424 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 645.00 | | | 1 412 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 985.00 | | | 722 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 659.00 | | | 689 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 221.00 | | | 13 789 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 854 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 879 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759 667.00 | | | 13 759 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 5 682.00 | 5 087.00 | 12 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 4 684.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | 998.00 | 5 087.00 | 4 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 954.00 | 43 551.00 | 114.00 | 979 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 954.00 | 43 551.00 | 114.00 | 979 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 551.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 454 474.00 | | 7 105 465.00 | 15 454 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UP Prêts | 16 092 859.00 | 2 600 000.00 | | 16 092 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 719.00 | 100 335.00 | 303 384.00 | 403 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 454 474.00 | | | 15 454 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712 126.00 | | | 2 712 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140 632.00 | 3 644 253.00 | 13 496 378.00 | 17 140 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 096 141.00 | 338 284.00 | 7 408 849.00 | 16 096 141.00 |