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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 23 172.00 | 247.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BF Prêts | 11 353 990.00 | | 11 353 990.00 | 11 353 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924 069.00 | | 6 924 069.00 | 6 924 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 508 583.00 | 24 005.00 | 29 484 577.00 | 29 508 583.00 |
BZ Autres créances | 1 927 162.00 | | 1 927 162.00 | 1 927 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 446 558.00 | | 446 558.00 | 446 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 936.00 | | 2 373 936.00 | 2 373 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 520.00 | 24 005.00 | 31 858 514.00 | 31 882 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
CU Autres participations | 11 206 270.00 | | 11 206 270.00 | 11 206 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 137 732.00 | | | 8 137 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 277.00 | | | 308 277.00 |
DG Autres réserves | 5 216 742.00 | | | 5 216 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 402.00 | | | 1 201 402.00 |
DK Provisions réglementées | 228 774.00 | | | 228 774.00 |
DL TOTAL (I) | 15 146 928.00 | | | 15 146 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576 037.00 | | | 16 576 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 711 585.00 | | | 16 711 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 858 514.00 | | | 31 858 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 489.00 | | | 852 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 489.00 | | | 852 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 629.00 | | | 848 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 190.00 | | | 1 592 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 788.00 | | | 390 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 402.00 | | | 1 201 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | 14 399 562.00 | 15 134 188.00 | -2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 1 780.00 | | 22 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 1 780.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 264.00 | | 852 489.00 | 1 081 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 576 037.00 | | 7 293 387.00 | 16 576 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
UP Prêts | 11 353 990.00 | 150 194.00 | 11 203 797.00 | 11 353 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924 069.00 | | 6 924 069.00 | 6 924 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 163.00 | 1 927 163.00 | | 1 927 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205 222.00 | 2 077 356.00 | 18 127 866.00 | 20 205 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 711 586.00 | 135 548.00 | 7 293 387.00 | 16 711 586.00 |