| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 21 392.00 | 2 027.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BF Prêts | 11 554 541.00 | | 11 554 541.00 | 11 554 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 243 209.00 | 22 225.00 | 28 220 983.00 | 28 243 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 2 709 215.00 | | 2 709 215.00 | 2 709 215.00 |
CF Disponibilités | 346 893.00 | | 346 893.00 | 346 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 749.00 | | 3 073 749.00 | 3 073 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 316 958.00 | 22 225.00 | 31 294 733.00 | 31 316 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 389 007.00 | | | 2 389 007.00 |
CU Autres participations | 16 664 414.00 | | 16 664 414.00 | 16 664 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 137 732.00 | | | 8 137 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 277.00 | | | 308 277.00 |
DG Autres réserves | 5 291 351.00 | | | 5 291 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 609.00 | | | -74 609.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 264.00 | | | 1 081 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798 015.00 | | | 14 798 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250 958.00 | | | 16 250 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 496 717.00 | | | 16 496 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 294 733.00 | | | 31 294 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 490.00 | | | -14 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 554.00 | | | 478 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 609.00 | | | -74 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899 382.00 | | | 27 899 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 218 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 243 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 875 129.00 | | | 27 875 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 4 684.00 | | 17 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 708.00 | 4 684.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 774.00 | 14 490.00 | | 1 066 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 774.00 | 14 490.00 | | 1 066 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250 958.00 | | 7 290 871.00 | 16 250 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
UP Prêts | 11 554 541.00 | 144 835.00 | 11 409 706.00 | 11 554 541.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 604.00 | 107 342.00 | 92 262.00 | 199 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
VP Divers | 2 709 216.00 | | | 2 709 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 281 397.00 | 482 683.00 | 13 798 714.00 | 14 281 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496 718.00 | 153 498.00 | 7 383 133.00 | 16 496 718.00 |