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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 320.00 | 61.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 13 723.00 | 9 587.00 | 23 310.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 891.00 | 14 043.00 | 9 848.00 | 23 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
072 Créances – Autres | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
084 Disponibilités | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
110 Total général Actif | 410 418.00 | 14 043.00 | 396 375.00 | 410 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 466.00 | 121 167.00 | | 128 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 312.00 | 46 666.00 | | 81 312.00 |
230 Autres produits | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 275.00 | 167 833.00 | | 231 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 66.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 698.00 | 71 827.00 | | 136 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 3 347.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 291.00 | 150 700.00 | | 212 291.00 |
252 Charges sociales | 23 004.00 | 14 258.00 | | 23 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 775.00 | 5 149.00 | | 7 775.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 694.00 | | |
262 Autres charges | 26 736.00 | 501.00 | | 26 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 354.00 | 256 477.00 | | 409 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178 079.00 | -88 644.00 | | -178 079.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 2 204.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 408.00 | | |
294 Charges financières | 2 006.00 | 455.00 | | 2 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -141 300.00 | -107 350.00 | | -141 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 725.00 | 20 455.00 | | -38 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 381.00 | | | 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |