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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487 269.00 | 60 184.00 | 427 085.00 | 487 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 14 004.00 | 2 302.00 | 16 305.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 774.00 | 74 188.00 | 429 587.00 | 503 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
072 Créances – Autres | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
084 Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
110 Total général Actif | 809 153.00 | 74 188.00 | 734 965.00 | 809 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 180.00 | 123 219.00 | | 261 180.00 |
224 Production immobilisée | 189 214.00 | 297 674.00 | | 189 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 2.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 944.00 | 430 895.00 | | 461 944.00 |
242 Autres charges externes. | 38 793.00 | 33 071.00 | | 38 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 1 734.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 650.00 | 234 735.00 | | 264 650.00 |
252 Charges sociales | 94 857.00 | 88 733.00 | | 94 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 597.00 | 2 951.00 | | 61 597.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 824.00 | 361 235.00 | | 463 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 880.00 | 69 660.00 | | -1 880.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 65.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 8 250.00 | 15 872.00 | | 8 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 2 243.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -134 072.00 | -135 056.00 | | -134 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 740.00 | 186 666.00 | | 123 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 339.00 | | | 328 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |