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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298 055.00 | 545.00 | 297 510.00 | 298 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 27 455.00 | 2 629.00 | 30 084.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 339.00 | 28 000.00 | 300 339.00 | 328 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
072 Créances – Autres | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 244.00 | | 355 244.00 | 355 244.00 |
110 Total général Actif | 683 583.00 | 28 000.00 | 655 583.00 | 683 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 219.00 | 159 803.00 | | 123 219.00 |
224 Production immobilisée | 297 674.00 | | | 297 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 53 725.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 714.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 895.00 | 214 242.00 | | 430 895.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | 114 535.00 | | 33 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 4 520.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 735.00 | 317 599.00 | | 234 735.00 |
252 Charges sociales | 88 733.00 | 32 588.00 | | 88 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | 4 047.00 | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 235.00 | 473 294.00 | | 361 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 660.00 | -259 051.00 | | 69 660.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 15 872.00 | 5 340.00 | | 15 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 243.00 | 1 071.00 | | 2 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135 056.00 | -120 880.00 | | -135 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 666.00 | -144 561.00 | | 186 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 297 674.00 | | | 297 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |