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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
BZ Autres créances | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 176.00 | | 203 176.00 | 203 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 176.00 | | 1 601 176.00 | 1 601 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 764 025.00 | 648 668.00 | | 764 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 115 357.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 587.00 | 1 069 825.00 | | 1 192 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 915.00 | 340 199.00 | | 231 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 15 212.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 460.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 589.00 | 556 590.00 | | 408 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 176.00 | 1 626 415.00 | | 1 601 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 7 670.00 | | 11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 033.00 | 340 033.00 | | 340 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 271.00 | 224 676.00 | | 217 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 762.00 | 115 357.00 | | 122 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 915.00 | 111 469.00 | 120 447.00 | 231 915.00 |
VI Groupe et associés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 589.00 | 288 143.00 | 120 447.00 | 408 589.00 |