| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 398 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 628 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 398 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 886 787.00 | 764 025.00 | | 886 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 054.00 | 122 762.00 | | 134 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 641.00 | 1 192 587.00 | | 1 326 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 447.00 | 231 915.00 | | 120 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 233.00 | 173 737.00 | | 179 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 89.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 1 271.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 918.00 | 408 589.00 | | 301 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 559.00 | 1 601 176.00 | | 1 628 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 11 865.00 | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 833.00 | 340 033.00 | | 339 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 779.00 | 217 271.00 | | 205 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 054.00 | 122 762.00 | | 134 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 447.00 | 120 446.00 | | 120 447.00 |
VI Groupe et associés | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |