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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 398 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 153 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 565 614.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 398 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 1 020 841.00 | 886 787.00 | | 1 020 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 657.00 | 134 054.00 | | 133 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 298.00 | 1 326 641.00 | | 1 460 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | 120 447.00 | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 451.00 | 179 233.00 | | 87 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 2 239.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 316.00 | 301 918.00 | | 105 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 614.00 | 1 628 559.00 | | 1 565 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 6 330.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 033.00 | 339 833.00 | | 340 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 376.00 | 205 779.00 | | 206 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 657.00 | 134 054.00 | | 133 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |