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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 383.00 | | 672 383.00 | 672 383.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 261.00 | 345 569.00 | | 339 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 603.00 | -6 308.00 | | 67 603.00 |
DL TOTAL (I) | 450 864.00 | 383 261.00 | | 450 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439.00 | 166 119.00 | | 114 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 480.00 | 107 450.00 | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 519.00 | 274 069.00 | | 221 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 383.00 | 657 330.00 | | 672 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 080.00 | 147 509.00 | | 107 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | -3 154.00 | | 27 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 797.00 | 6 308.00 | | 36 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 603.00 | -6 308.00 | | 67 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
VI Groupe et associés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 648.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | 20.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 668.00 | | 3 241.00 |