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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 047.00 | | 186 047.00 | 186 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 047.00 | | 726 047.00 | 726 047.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 864.00 | 339 261.00 | | 406 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 017.00 | 67 603.00 | | 99 017.00 |
DL TOTAL (I) | 549 881.00 | 450 864.00 | | 549 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 681.00 | 114 439.00 | | 60 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 885.00 | 106 480.00 | | 114 885.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 166.00 | 221 519.00 | | 176 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 047.00 | 672 383.00 | | 726 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 485.00 | 107 080.00 | | 115 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 27 776.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383.00 | 36 797.00 | | 5 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 017.00 | 67 603.00 | | 99 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
VI Groupe et associés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 2 221.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | | 1 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 147.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 147.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700.00 | 3 241.00 | | 700.00 |