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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 881.00 | 406 864.00 | | 505 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | 99 017.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 547 426.00 | 549 881.00 | | 547 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 60 681.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 678.00 | 114 885.00 | | 100 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 050.00 | 176 166.00 | | 106 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 477.00 | 726 047.00 | | 653 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | -63.00 | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 104 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 5 383.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | 99 017.00 | | -2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778.00 | 700.00 | | 778.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816.00 | 700.00 | | 1 816.00 |