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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 377.00 | 58.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 588.00 | 28 280.00 | 308.00 | 28 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 826.00 | 28 280.00 | 19 545.00 | 47 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | | 1 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | -9 040.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 680.00 | -1 740.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 13 108.00 | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 236.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 218.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | 8 393.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 865.00 | 22 955.00 | | 18 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 545.00 | 21 215.00 | | 19 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 682.00 | 64 705.00 | | 77 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 262.00 | 73 745.00 | | 75 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420.00 | -9 040.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 349.00 | 4 931.00 | | 23 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | 550.00 | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 886.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 386.00 | 3 495.00 | | 15 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | 5 283.00 | 2 650.00 | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 504.00 | 17 254.00 | 250.00 | 17 504.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 865.00 | 16 216.00 | 2 650.00 | 18 865.00 |