| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 982.00 | 23 851.00 | 13 130.00 | 36 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 645.00 | 41 265.00 | 13 380.00 | 54 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 984.00 | 41 265.00 | 66 719.00 | 107 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 24 957.00 | 13 310.00 | | 24 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 11 647.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 365.00 | 30 897.00 | | 31 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 493.00 | 17 218.00 | | 12 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 696.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 1 356.00 | | 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 047.00 | 23 301.00 | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 353.00 | 42 570.00 | | 35 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 719.00 | 73 467.00 | | 66 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 202.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 816.00 | 121 447.00 | | 147 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 348.00 | 109 800.00 | | 147 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 11 647.00 | | 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 5 288.00 | | 35 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | 5 288.00 | | 26 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 505.00 | 4 786.00 | 7 707.00 | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 046.00 | 16 796.00 | 250.00 | 17 046.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 365.00 | 27 646.00 | 7 707.00 | 35 365.00 |