| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 7 628.00 | 386.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 982.00 | 13 660.00 | 23 321.00 | 36 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 645.00 | 30 688.00 | 23 957.00 | 54 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | 120.00 | 14 423.00 | 14 543.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 474.00 | 120.00 | 34 354.00 | 34 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 119.00 | 30 808.00 | 58 311.00 | 89 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 14 299.00 | 3 529.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | 10 770.00 | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 19 250.00 | 20 239.00 | | 19 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 985.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 3 268.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 9 657.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 061.00 | 13 909.00 | | 39 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 311.00 | 34 149.00 | | 58 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 8.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 8.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 74.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 867.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 421.00 | 113 129.00 | | 120 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 410.00 | 102 359.00 | | 121 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | 10 770.00 | | -989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 167.00 | | 25 478.00 | 29 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | | 25 478.00 | 19 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 339.00 | 2 350.00 | | 28 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 939.00 | 2 350.00 | | 18 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 882.00 | 4 664.00 | 17 218.00 | 21 882.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 554.00 | 16 304.00 | 250.00 | 16 554.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 061.00 | 21 843.00 | 17 218.00 | 39 061.00 |