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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 149.00 | 68 644.00 | 19 505.00 | 88 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 849.00 | 111 998.00 | 124 851.00 | 236 849.00 |
BT Marchandises | 82 610.00 | -6 897.00 | 89 506.00 | 82 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 269.00 | 80 612.00 | 80 881.00 |
BZ Autres créances | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CF Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 179.00 | -6 628.00 | 287 807.00 | 281 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 028.00 | 105 370.00 | 412 659.00 | 518 028.00 |
CU Autres participations | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 601.00 | 30 139.00 | | -27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150.00 | 38 751.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 47 710.00 | | 55 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | -520.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 81 228.00 | | 57 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 605.00 | 46 731.00 | | 42 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 901.00 | 219 856.00 | | 245 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 508.00 | 395 005.00 | | 401 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 659.00 | 433 756.00 | | 412 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193.00 | 1 787.00 | 2 980.00 | 1 193.00 |
FD Production vendue biens | | 404 105.00 | 404 105.00 | |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277.00 | 405 892.00 | 407 168.00 | 1 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 535.00 | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 1 491.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | -2 981.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | -2 981.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 4 472.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 888.00 | 748 573.00 | | 446 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 489.00 | 718 434.00 | | 474 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 601.00 | 30 139.00 | | -27 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VI Groupe et associés | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 588.00 | 185 588.00 | 11.00 | 185 588.00 |
VW T.V.A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |