| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 157 626.00 | 9 597.00 | 148 029.00 | 157 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 4 450.00 | 19 637.00 | 24 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 693.00 | 31 656.00 | 267 037.00 | 298 693.00 |
BT Marchandises | 72 301.00 | 6 897.00 | 65 404.00 | 72 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 521.00 | 269.00 | 80 253.00 | 80 521.00 |
BZ Autres créances | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 934.00 | 7 165.00 | 270 769.00 | 277 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 627.00 | 38 822.00 | 537 806.00 | 576 627.00 |
CU Autres participations | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 2 538.00 | 30 139.00 | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 222.00 | -27 601.00 | | -61 222.00 |
DL TOTAL (I) | -50 071.00 | 11 150.00 | | -50 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 120.00 | 55 375.00 | | 188 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 608.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 57 019.00 | | 100 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 42 605.00 | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 257 978.00 | 245 901.00 | | 257 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 877.00 | 401 508.00 | | 587 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 806.00 | 412 659.00 | | 537 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 690.00 | -1 342.00 | -15 032.00 | -13 690.00 |
FD Production vendue biens | | 404 326.00 | 404 326.00 | |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 628.00 | 402 984.00 | 389 357.00 | -13 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 076.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 076.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 512.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 387.00 | 512.00 | | 18 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 381.00 | 2 564.00 | | -18 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 113.00 | 446 888.00 | | 435 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 335.00 | 474 489.00 | | 496 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 222.00 | -27 601.00 | | -61 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VI Groupe et associés | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 175.00 | 587 175.00 | | 587 175.00 |