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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 157 626.00 | 25 359.00 | 132 267.00 | 157 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 7 170.00 | 16 917.00 | 24 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 693.00 | 50 138.00 | 248 555.00 | 298 693.00 |
BT Marchandises | 69 992.00 | 16 238.00 | 53 754.00 | 69 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | 269.00 | 40 887.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 221.00 | 16 507.00 | 224 714.00 | 241 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 914.00 | 66 645.00 | 473 269.00 | 539 914.00 |
CU Autres participations | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | | 2 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 684.00 | | | -58 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | -61 222.00 | | -2 849.00 |
DL TOTAL (I) | -52 920.00 | -50 071.00 | | -52 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 950.00 | 188 120.00 | | 178 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 702.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 100 131.00 | | 68 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493.00 | 40 946.00 | | 35 493.00 |
EA Autres dettes | 242 450.00 | 257 978.00 | | 242 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 189.00 | 587 877.00 | | 526 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 269.00 | 537 806.00 | | 473 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -24 570.00 | -707.00 | -25 277.00 | -24 570.00 |
FD Production vendue biens | | 471 888.00 | 471 888.00 | |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 327.00 | 471 181.00 | 446 854.00 | -24 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 238.00 | |
GE Autres charges | | | 30 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 6.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 6.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | 4 363.00 | | 5 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 18 387.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | -18 381.00 | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 727.00 | 435 113.00 | | 454 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 576.00 | 496 335.00 | | 457 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849.00 | -61 222.00 | | -2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 692.00 | | | 298 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 76 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 298 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 199 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 656.00 | 18 482.00 | | 31 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 18 482.00 | | 31 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 897.00 | 16 238.00 | 6 897.00 | 6 897.00 |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | 16 238.00 | 6 897.00 | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | 16 238.00 | 6 897.00 | 7 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 238.00 | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VI Groupe et associés | 210 535.00 | 210 535.00 | | 210 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 759.00 | 525 759.00 | | 525 759.00 |