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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 969.00 | 7 622.00 | 457 347.00 | 464 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BZ Autres créances | 1 366 944.00 | | 1 366 944.00 | 1 366 944.00 |
CF Disponibilités | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 357.00 | | 1 674 357.00 | 1 674 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 327.00 | 7 622.00 | 2 131 704.00 | 2 139 327.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 182.00 | 441 001.00 | | 872 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 444.00 | 431 180.00 | | 267 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 626.00 | 916 182.00 | | 1 183 626.00 |
DP Provisions pour risques | 936 098.00 | 961 732.00 | | 936 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 098.00 | 961 732.00 | | 936 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 41 867.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 979.00 | 43 131.00 | | 11 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 704.00 | 1 921 047.00 | | 2 131 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 979.00 | 43 131.00 | | 11 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 393 587.00 | 638 883.00 | | 393 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 611.00 | -3.00 | | 25 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 997.00 | 205 757.00 | | 120 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 478.00 | 709 306.00 | | 425 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 034.00 | 278 125.00 | | 158 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 444.00 | 431 180.00 | | 267 444.00 |