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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 970.00 | 7 622.00 | 457 347.00 | 464 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 774.00 | | 349 774.00 | 349 774.00 |
BZ Autres créances | 1 437 423.00 | | 1 437 423.00 | 1 437 423.00 |
CF Disponibilités | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 068.00 | | 1 895 068.00 | 1 895 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 037.00 | 7 622.00 | 2 352 415.00 | 2 360 037.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 677.00 | 1 122 729.00 | | 1 310 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 064.00 | 187 949.00 | | 164 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 741.00 | 1 354 677.00 | | 1 518 741.00 |
DP Provisions pour risques | 820 223.00 | 841 908.00 | | 820 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 223.00 | 841 908.00 | | 820 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 52 205.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 1 849.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 450.00 | 54 054.00 | | 13 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 415.00 | 2 250 639.00 | | 2 352 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 450.00 | 54 054.00 | | 13 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 210 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 685.00 | 18 339.00 | | 21 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | 18 339.00 | | 21 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 685.00 | 18 339.00 | | 21 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 153.00 | 65 959.00 | | 59 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 143.00 | 309 925.00 | | 239 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 079.00 | 121 976.00 | | 75 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 064.00 | 187 949.00 | | 164 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 908.00 | | 21 685.00 | 841 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 530.00 | | 21 685.00 | 849 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 349 774.00 | 349 774.00 | | 349 774.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 197.00 | 1 787 197.00 | | 1 787 197.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |