| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 970.00 | 7 622.00 | 457 347.00 | 464 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
BZ Autres créances | 1 411 432.00 | | 1 411 432.00 | 1 411 432.00 |
CF Disponibilités | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 292.00 | | 1 793 292.00 | 1 793 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 262.00 | 7 622.00 | 2 250 639.00 | 2 258 262.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 729.00 | 879 298.00 | | 1 122 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 949.00 | 243 431.00 | | 187 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 677.00 | 1 166 729.00 | | 1 354 677.00 |
DP Provisions pour risques | 841 908.00 | 860 247.00 | | 841 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 908.00 | 860 247.00 | | 841 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 205.00 | 38 151.00 | | 52 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | 2 110.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 054.00 | 40 261.00 | | 54 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 639.00 | 2 067 236.00 | | 2 250 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 054.00 | 40 261.00 | | 54 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 282 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 339.00 | 24 639.00 | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 339.00 | 24 639.00 | | 18 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 959.00 | 94 667.00 | | 65 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 925.00 | 388 999.00 | | 309 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 976.00 | 145 568.00 | | 121 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 949.00 | 243 431.00 | | 187 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 247.00 | | 18 339.00 | 860 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 869.00 | | 18 339.00 | 867 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
UX Autres créances clients | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 857.00 | 1 693 857.00 | | 1 693 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |