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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 8 985.00 | | 8 986.00 |
AX Avances et acomptes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 148.00 | 960 875.00 | 2 703 273.00 | 3 664 148.00 |
BT Marchandises | 43 494.00 | 13 696.00 | 29 797.00 | 43 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
BZ Autres créances | 4 180 066.00 | | 4 180 066.00 | 4 180 066.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 256.00 | 13 696.00 | 4 330 559.00 | 4 344 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 404.00 | 974 572.00 | 7 033 832.00 | 8 008 404.00 |
CU Autres participations | 2 463 836.00 | 950 284.00 | 1 513 552.00 | 2 463 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 85 200.00 | | 89 900.00 |
DG Autres réserves | 3 495 692.00 | 3 270 618.00 | | 3 495 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261.00 | 229 774.00 | | -1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 331.00 | 4 484 592.00 | | 4 483 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 45 606.00 | | 46 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 223.00 | 656 555.00 | | 714 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 317.00 | 104 698.00 | | 128 317.00 |
EA Autres dettes | 1 661 393.00 | 1 461 393.00 | | 1 661 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 501.00 | 2 268 251.00 | | 2 550 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 832.00 | 6 752 843.00 | | 7 033 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FD Production vendue biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FG Production vendue services | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 4 583.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 4 583.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 780.00 | 1 754.00 | | 13 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 378.00 | 41 181.00 | | 72 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 158.00 | 42 935.00 | | 86 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 471.00 | -38 352.00 | | -84 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 329.00 | -73 623.00 | | -22 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 583.00 | 732 259.00 | | 681 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 844.00 | 502 485.00 | | 682 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261.00 | 229 774.00 | | -1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 223.00 | 714 223.00 | | 714 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 067 315.00 | | | 4 067 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 3 021.00 | 3 052.00 | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 010.00 | 1 655 010.00 | | 1 655 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 497.00 | 4 300 497.00 | | 4 300 497.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 501.00 | 2 547 449.00 | 3 052.00 | 2 550 501.00 |