| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 786.00 | 823 045.00 | 2 554 741.00 | 3 377 786.00 |
BT Marchandises | 45 861.00 | 33 231.00 | 12 631.00 | 45 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BZ Autres créances | 3 940 656.00 | | 3 940 656.00 | 3 940 656.00 |
CF Disponibilités | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 982.00 | 33 231.00 | 4 193 752.00 | 4 226 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 769.00 | 856 276.00 | 6 748 493.00 | 7 604 769.00 |
CU Autres participations | 2 190 336.00 | 812 816.00 | 1 377 520.00 | 2 190 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DG Autres réserves | 3 572 111.00 | 3 494 431.00 | | 3 572 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 444.00 | 77 680.00 | | -57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 567.00 | 4 561 011.00 | | 4 503 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 380.00 | 378 280.00 | | 315 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 419.00 | 185 062.00 | | 173 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 799.00 | 142 945.00 | | 121 799.00 |
EA Autres dettes | 1 634 328.00 | 1 627 322.00 | | 1 634 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 926.00 | 2 333 609.00 | | 2 244 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 493.00 | 6 894 620.00 | | 6 748 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FG Production vendue services | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 231.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | 933.00 | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 798.00 | 933.00 | | 234 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 12 522.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 705.00 | 49 190.00 | | 370 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 590.00 | 61 712.00 | | 372 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 791.00 | -60 778.00 | | -137 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 222.00 | -6 946.00 | | -77 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 455.00 | 842 326.00 | | 756 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 899.00 | 764 647.00 | | 813 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 444.00 | 77 680.00 | | -57 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 148.00 | | 8 000.00 | 3 720 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 999.00 | 2 190 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 361.00 | 3 377 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 9 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 169.00 | | | 1 177 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 793.00 | | 8 000.00 | 2 532 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | | 362.00 | 10 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | 362.00 | 8 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 313.00 | 33 231.00 | 24 313.00 | 24 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 129.00 | 33 231.00 | 24 313.00 | 837 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 129.00 | 33 231.00 | 24 313.00 | 837 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 231.00 | 24 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 189.00 | 3 870 189.00 | | 3 870 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 554.00 | 79 844.00 | 174 710.00 | 254 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 923.00 | 1 633 923.00 | | 1 633 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 656.00 | 4 041 656.00 | | 4 041 656.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 926.00 | 2 070 216.00 | 174 710.00 | 2 244 926.00 |