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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 8 985.00 | | 8 986.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 148.00 | 823 407.00 | 2 896 741.00 | 3 720 148.00 |
BT Marchandises | 43 494.00 | 24 313.00 | 19 181.00 | 43 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BZ Autres créances | 3 867 929.00 | | 3 867 929.00 | 3 867 929.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 192.00 | 24 313.00 | 3 997 879.00 | 4 022 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 340.00 | 847 720.00 | 6 894 620.00 | 7 742 340.00 |
CU Autres participations | 2 532 336.00 | 812 816.00 | 1 719 520.00 | 2 532 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DG Autres réserves | 3 494 431.00 | 3 495 692.00 | | 3 494 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 680.00 | -1 261.00 | | 77 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 011.00 | 4 483 331.00 | | 4 561 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 280.00 | 46 568.00 | | 378 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 062.00 | 714 223.00 | | 185 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 945.00 | 128 317.00 | | 142 945.00 |
EA Autres dettes | 1 627 322.00 | 1 661 393.00 | | 1 627 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 609.00 | 2 550 501.00 | | 2 333 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 620.00 | 7 033 832.00 | | 6 894 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FD Production vendue biens | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
FG Production vendue services | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 1 687.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 1 687.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 522.00 | 13 780.00 | | 12 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 190.00 | 72 378.00 | | 49 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 712.00 | 86 158.00 | | 61 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 778.00 | -84 471.00 | | -60 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 946.00 | -22 329.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 326.00 | 681 583.00 | | 842 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 647.00 | 682 844.00 | | 764 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 680.00 | -1 261.00 | | 77 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 947.00 | | | 3 773 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 886.00 | 81 310.00 | 254 576.00 | 335 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 939.00 | 1 620 939.00 | | 1 620 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 556.00 | 3 978 556.00 | | 3 978 556.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 609.00 | 2 079 033.00 | 254 576.00 | 2 333 609.00 |