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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 500.00 | 1 500.00 | 1 700 000.00 | 1 701 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 970.00 | 1 500.00 | 1 801 470.00 | 1 802 970.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 481.00 | 94 160.00 | | 160 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 284.00 | 66 721.00 | | 137 284.00 |
DL TOTAL (I) | 303 265.00 | 165 981.00 | | 303 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 259.00 | 1 201 279.00 | | 1 059 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 402.00 | 254 073.00 | | 321 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 6 290.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 45 124.00 | | 89 897.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 205.00 | 1 506 766.00 | | 1 498 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 470.00 | 1 672 746.00 | | 1 801 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 706.00 | 448 191.00 | | 582 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 697.00 | | 383 697.00 | 383 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 697.00 | | 383 697.00 | 383 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 384.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | -7 471.00 | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 709.00 | 422 220.00 | | 506 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 425.00 | 355 499.00 | | 369 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 284.00 | 66 721.00 | | 137 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 500.00 | | 50 000.00 | 1 651 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 50 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 575.00 | 143 076.00 | 626 620.00 | 1 058 575.00 |
VI Groupe et associés | 321 402.00 | 321 402.00 | | 321 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 314.00 | 81 314.00 | 150 000.00 | 231 314.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 205.00 | 582 706.00 | 626 620.00 | 1 498 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 278.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | 20 796.00 | | 13 394.00 |
ST Autres comptes | 30 201.00 | 33 854.00 | | 30 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 230.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 521.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 3 799.00 | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 234.00 | 63 706.00 | | 69 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 081.00 | 5 771.00 | | 4 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 595.00 | 54 880.00 | | 43 595.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |