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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 000.00 | 4 265.00 | 5 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 968.00 | 1 500.00 | 1 706 468.00 | 1 707 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 602.00 | 1 500.00 | 1 775 102.00 | 1 776 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 363.00 | 455 587.00 | | 522 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842.00 | 106 776.00 | | 102 842.00 |
DL TOTAL (I) | 630 706.00 | 567 863.00 | | 630 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 230.00 | 764 116.00 | | 609 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 464.00 | 440 584.00 | | 420 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 112.00 | 9 618.00 | | 96 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 10 722.00 | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 396.00 | 1 225 039.00 | | 1 144 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 102.00 | 1 792 903.00 | | 1 775 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 325.00 | 221 684.00 | | 695 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 197.00 | | | 1 708 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 702 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 707 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 431.00 | | | 1 702 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 730.00 | 159 658.00 | 449 071.00 | 608 730.00 |
VI Groupe et associés | 420 464.00 | 420 464.00 | | 420 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 574.00 | 55 372.00 | 152 202.00 | 207 574.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 396.00 | 695 325.00 | 449 071.00 | 1 144 396.00 |