| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 000.00 | 4 265.00 | 5 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 472.00 | 1 500.00 | 1 706 972.00 | 1 708 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 771.00 | 1 500.00 | 1 766 271.00 | 1 767 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 765.00 | 160 481.00 | | 297 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 822.00 | 137 284.00 | | 157 822.00 |
DL TOTAL (I) | 461 087.00 | 303 265.00 | | 461 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 784.00 | 1 059 259.00 | | 914 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 224.00 | 321 402.00 | | 343 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 7 647.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 89 897.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 184.00 | 1 498 205.00 | | 1 305 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 271.00 | 1 801 470.00 | | 1 766 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 994.00 | 582 706.00 | | 538 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 3 000.00 | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 14 427.00 | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 396.00 | 506 709.00 | | 361 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 573.00 | 369 425.00 | | 203 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 822.00 | 137 284.00 | | 157 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 500.00 | | 6 972.00 | 1 701 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 4 265.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 2 707.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 707.00 | -1.00 | | 152 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 499.00 | 148 312.00 | 649 555.00 | 915 499.00 |
VI Groupe et associés | 343 224.00 | 343 224.00 | | 343 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 349.00 | 55 642.00 | 152 707.00 | 208 349.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 181.00 | 538 994.00 | 649 555.00 | 1 306 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 798.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 13 394.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 33 810.00 | 30 201.00 | | 33 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 536.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 4 334.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 583.00 | 69 234.00 | | 45 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694.00 | 4 081.00 | | 3 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 978.00 | 43 595.00 | | 41 978.00 |