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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 61 436.00 | 18 369.00 | 43 066.00 | 61 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 504.00 | 44 050.00 | 6 454.00 | 50 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 569.00 | 94 768.00 | 6 800.00 | 101 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 301.00 | 161 888.00 | 101 413.00 | 263 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 506.00 | 161 888.00 | 455 619.00 | 617 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 256 672.00 | 246 336.00 | | 256 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | 10 335.00 | | -4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | 268 734.00 | | 263 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 119.00 | 58 372.00 | | 46 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 80 875.00 | | 96 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | 42 570.00 | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 838.00 | 181 818.00 | | 191 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 619.00 | 450 553.00 | | 455 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 468.00 | 135 968.00 | | 152 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 85.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 666.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -198.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 813.00 | 705 518.00 | | 714 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 766.00 | 695 182.00 | | 719 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | 10 335.00 | | -4 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 4 068.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 015.00 | | 1 999.00 | 267 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 263 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 213 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 223.00 | | 1 999.00 | 217 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 247.00 | 13 354.00 | 5 712.00 | 154 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 547.00 | 13 354.00 | 5 712.00 | 149 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 236 571.00 | | | 236 571.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 002.00 | 6 633.00 | 27 300.00 | 46 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 405.00 | 284 314.00 | 91.00 | 284 405.00 |
VW T.V.A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 838.00 | 152 468.00 | 27 300.00 | 191 838.00 |