| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 61 436.00 | 24 513.00 | 36 923.00 | 61 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 145.00 | 49 624.00 | 10 521.00 | 60 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 054.00 | 97 950.00 | 4 104.00 | 102 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 427.00 | 176 787.00 | 96 640.00 | 273 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 975.00 | 16 768.00 | 157 207.00 | 173 975.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
CF Disponibilités | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 935.00 | 16 768.00 | 346 167.00 | 362 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 363.00 | 193 555.00 | 442 807.00 | 636 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 265 029.00 | 251 718.00 | | 265 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 341.00 | 13 311.00 | | 30 341.00 |
DL TOTAL (I) | 307 433.00 | 277 092.00 | | 307 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | 39 501.00 | | 33 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 34 388.00 | | 56 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | 47 792.00 | | 46 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 373.00 | 128 542.00 | | 135 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 807.00 | 405 635.00 | | 442 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 804.00 | |
FM Production stockée | | | -26 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | -1 066.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 155.00 | 631 565.00 | | 698 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 813.00 | 618 254.00 | | 667 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 341.00 | 13 311.00 | | 30 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 301.00 | | 10 212.00 | 264 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 273 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 223 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 510.00 | | 10 212.00 | 214 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 501.00 | 7 372.00 | 1 085.00 | 170 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | 7 372.00 | 1 085.00 | 165 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 111.00 | 195 019.00 | 91.00 | 195 111.00 |
VW T.V.A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 373.00 | 109 109.00 | 26 264.00 | 135 373.00 |