| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 63 596.00 | 27 644.00 | 35 952.00 | 63 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 207.00 | 48 311.00 | 7 896.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 82 337.00 | 2 410.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 343.00 | 162 992.00 | 91 350.00 | 254 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 728.00 | 16 768.00 | 125 960.00 | 142 728.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CF Disponibilités | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 963.00 | 16 768.00 | 397 195.00 | 413 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 306.00 | 179 760.00 | 488 545.00 | 668 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 283 804.00 | 265 029.00 | | 283 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 30 341.00 | | 59 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 359 721.00 | 307 433.00 | | 359 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 359.00 | 33 061.00 | | 26 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 56 020.00 | | 51 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | 46 291.00 | | 50 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 824.00 | 135 373.00 | | 128 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 545.00 | 442 807.00 | | 488 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 515.00 | 109 109.00 | | 109 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 392.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 629.00 | | 16 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 943.00 | 698 155.00 | | 786 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 174.00 | 667 813.00 | | 727 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 769.00 | 30 341.00 | | 59 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 932.00 | 4 795.00 | | 8 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 427.00 | | 2 754.00 | 273 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838.00 | 254 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 204 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 636.00 | | 2 754.00 | 223 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 787.00 | 8 043.00 | 21 838.00 | 176 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 087.00 | 8 043.00 | 21 838.00 | 172 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 359.00 | 7 050.00 | 19 308.00 | 26 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 378.00 | 152 286.00 | 91.00 | 152 378.00 |
VW T.V.A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 824.00 | 109 515.00 | 19 308.00 | 128 824.00 |