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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 3 046.00 | 9 357.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 97 820.00 | 63 818.00 | 34 002.00 | 97 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 11 250.00 | 2 922.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 1 417.00 | 5 925.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 252.00 | 79 531.00 | 80 721.00 | 160 252.00 |
BT Marchandises | 321 430.00 | 2 081.00 | 319 349.00 | 321 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 607.00 | 2 774.00 | 46 833.00 | 49 607.00 |
BZ Autres créances | 230 363.00 | | 230 363.00 | 230 363.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 002.00 | 4 855.00 | 615 147.00 | 620 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 254.00 | 84 386.00 | 695 868.00 | 780 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 256.00 | 69 630.00 | | 72 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 2 626.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 98 690.00 | 83 256.00 | | 98 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 879.00 | 107 109.00 | | 106 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 804.00 | 103 182.00 | | 108 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 846.00 | 345 236.00 | | 304 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 683.00 | 43 957.00 | | 38 683.00 |
EA Autres dettes | 37 965.00 | 22 841.00 | | 37 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 177.00 | 622 325.00 | | 597 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 868.00 | 705 581.00 | | 695 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 815.00 | 547 115.00 | | 544 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 944.00 | 2 786.00 | | 33 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 662.00 | | 1 283 662.00 | 1 283 662.00 |
FG Production vendue services | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 725.00 | | 1 365 725.00 | 1 365 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 616.00 | 25 982.00 | | 23 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 20 033.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 20 033.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 11 330.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 8 702.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 446.00 | -5 513.00 | | -5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 606.00 | 1 251 259.00 | | 1 378 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 172.00 | 1 248 632.00 | | 1 363 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 2 626.00 | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 732.00 | | 13 786.00 | 150 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 160 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 40 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 119 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 630.00 | | 5 913.00 | 37 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 087.00 | | 7 373.00 | 113 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 606.00 | 25 191.00 | 4 266.00 | 58 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 2 814.00 | 3 140.00 | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 235.00 | 22 377.00 | 1 126.00 | 55 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 846.00 | 304 846.00 | | 304 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 935.00 | 20 573.00 | 52 362.00 | 72 935.00 |
VI Groupe et associés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VP Divers | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 639.00 | 283 870.00 | 3 769.00 | 287 639.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 177.00 | 544 815.00 | 52 362.00 | 597 177.00 |